目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　西岔學(xué)區(qū)是蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院)主管的負(fù)責(zé)管理西岔轄區(qū)內(nèi)的所有教學(xué)部門，其主要職責(zé)是認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育工作的方針政策，編制全鎮(zhèn)教育發(fā)展的規(guī)劃，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的教育教學(xué)管理工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本部門事業(yè)單位1個，屬二級預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，單位現(xiàn)有在職人員5人,退休2人，退休人員工資由社保局統(tǒng)發(fā)。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　以上表格詳見附件，本部門07－09表沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故07－09表無數(shù)據(jù)

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為116.88萬元。與上年度相比,收、支總計各增加0.00萬元,增長0%,原因是我單位2023年人員沒有變化，公用經(jīng)費(fèi)支出基本穩(wěn)定。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計116.88萬元,其中：財政撥款收入116.88萬元,占100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計116.88萬元,其中：基本支出116.88萬元,占100%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為116.88萬元。與上年相比,各增加0.00萬元,增長0%。原因是我單位2023年人員沒有變化，公用經(jīng)費(fèi)支出基本穩(wěn)定。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出116.88萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。原因是我單位2023年人員沒有變化，公用經(jīng)費(fèi)支出基本穩(wěn)定。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出116.88萬元，主要用于以下方面：教育支出94.48萬元,占80.84%；社會保障和就業(yè)支出8.77萬元,占7.50%；衛(wèi)生健康支出7.43萬元,占6.35%；住房保障支出6.20萬元,占5.31%；

　　(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為134.69萬元,支出決算為116.88萬元,完成年初預(yù)算的86.78%。其中：

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為112.67萬元,支出決算為94.48萬元,完成年初預(yù)算的83.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位本年度對個人與家庭的補(bǔ)助支出生活補(bǔ)助進(jìn)行壓減導(dǎo)致。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.28萬元,支出決算為8.77萬元,完成年初預(yù)算的105.91%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在編制2023年預(yù)算時，按照2022年10月份的工資基數(shù)編制，但社保繳費(fèi)每年是按照年初1月份的工資為基數(shù)繳納，所以按照2023年正常晉升后的工資計算基數(shù)后超出預(yù)算0.49萬元。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.53萬元,支出決算為7.43萬元,完成年初預(yù)算的98.61%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是編制2023年衛(wèi)生健康支出預(yù)算時，財務(wù)人員將補(bǔ)發(fā)的工資也納入基數(shù)中計算，造成年初預(yù)算大于實(shí)際支出0.10萬元。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為6.21萬元,支出決算為6.20萬元,完成年初預(yù)算的99.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是編制2023年住房保障支出預(yù)算時，財務(wù)人員將補(bǔ)發(fā)的工資也納入基數(shù)中計算，造成年初預(yù)算大于實(shí)際支出0.01萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出116.88萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)113.33萬元,較上年決算數(shù)減少0.09萬元,下降0.08%,主要原因是我單位本年度對個人與家庭的補(bǔ)助支出生活補(bǔ)助進(jìn)行壓減導(dǎo)致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、職工社會保障繳費(fèi)、在職及退休人員取暖費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)3.55萬元,較上年決算數(shù)增加0.09萬元,增長2.71%,主要原因是2023年辦公經(jīng)費(fèi)較上年度增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、取暖費(fèi)和福利費(fèi)。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類財政全額撥款事業(yè)單位,沒有“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排，無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車無。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　為確實(shí)做好2023年度部門績效自評工作，根據(jù)《蘭州新區(qū)財政局關(guān)于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各幼兒園、各部門報送的績效自評材料進(jìn)行分析、總結(jié)。

　　二、績效自評結(jié)果

　　1.部門決算情況。

　　（1）2023年度預(yù)算基本情況

　　2023年年初預(yù)算為134.69萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為-17.81萬元，全年預(yù)算總收入為134.69萬元。預(yù)算支出134.69萬元，人員經(jīng)費(fèi)支出131.14萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出3.55萬元；其他支出0.00元。

　　（2）2023年度收支決算情況

　　2023年度總收入116.88萬元，其中：財政撥款收入116.88萬元，占100%。2023年度總支出116.88萬元,當(dāng)年預(yù)算支出116.88萬元，人員經(jīng)費(fèi)支出113.33萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出3.55萬元。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況

　　按時發(fā)放教師工資，繳納各類保險113.33萬元；辦公經(jīng)費(fèi)等正常開支3.55萬元。完成學(xué)期內(nèi)的各項(xiàng)教學(xué)計劃和任務(wù)，積極組織教師隊伍培訓(xùn)，提高學(xué)生成績。加強(qiáng)安全教育，消防演練，防震抗疫演練順利有序進(jìn)行，確保師生在校安全。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　2023年度本單位人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出合理，本年度總支出與調(diào)整后的預(yù)算一致。由于教師兼職采購、資產(chǎn)管理，故采購和資產(chǎn)管理方面還不太完善，需加強(qiáng)這方面的培訓(xùn)。我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律，賬冊齊全，賬目清楚，資金使用規(guī)范，開支合理。嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)課程計劃，教師上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學(xué)生作業(yè)質(zhì)量以及教師各種業(yè)務(wù)等必須嚴(yán)格按照要求完成；在教師考勤方面，制定了嚴(yán)格的教師考勤假管理辦法，2023年度預(yù)算執(zhí)行率86.78%。評價結(jié)果為“合格”。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部分舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　十五：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十六：社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除社會保障和就業(yè)支出（類）（01-30款）以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出（工傷保險、失業(yè)保險）。

　　十七：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十八：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十九：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件1：蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)2023決算公開表

　　附件2：西岔學(xué)區(qū)整體支出績效自評表

　　附件3：2023年度蘭州新區(qū)部門預(yù)算執(zhí)行情況自評報告