目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表   

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區第一人民醫院是蘭州新區黨工委、管委會籌建的第一家集醫療、急救、預防、保健、康復、教學、科研為一體的公立現代化綜合醫院，隸屬于蘭州新區衛生健康委員會監管。位于蘭州新區鳳凰山路2000號，占地面積約2.6萬平方米，建筑面積約4.8萬平方米，建設項目投資4.5億元。醫院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀、西門子數字X線攝影系統（DR）、X線數字胃腸機、心肺功能檢測儀、運動平板機、丹迪6通道肌電圖/誘發電位儀、血液透析機、全自動生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進醫療設備。截止2023年12月醫院有職工440人，醫生152人，醫技人員31人，藥師12人，護士195人，其他崗位51人。

　　醫院設置床位350張，設置消化腎病科、呼吸科內分泌科、心血管內科、中醫科、創傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、婦科、產科、眼科、兒科、泌尿外科、手術麻醉科、重癥醫學科、急救中心、門診部、婦幼保健科等18個臨床科室；設置醫學影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科、消毒供應室等8個醫技科室；設置黨總支辦公室、黨建文化藝術中心、行政辦公室、醫務科、護理部、人事科、公衛科、財務科、績效辦、后勤科、信息科、醫保科、質控科、院感科等14個行政職能科室。

　　二、機構設置

　　醫院設置床位350張，設置神經內科、消化腎病科、呼吸科內分泌科、心血管神經內科、康復理療中心、創傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產科、兒科、泌尿外科、手術麻醉科、重癥醫學科、急救中心、皮膚科、老年病科、中醫疼痛科、門診部、MMC、婦幼保健科等23個臨床科室；設置醫學影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個醫技科室；設置黨總支辦公室、宣傳科、行政辦公室、醫保科、護理部、人事科、公衛科、財務科、后勤科、信息科、績效辦、質控科、院感科等14個行政職能科室。按照頂算管理制度改革總體要求和新區黨工委、管委會決策部署，堅持依法理財，加強預算管理，規范項目預算編制，切實強化項目管理和績效評價，提高預算編制的科學性、準確性和合理性。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門無相關支出，故本表無數據）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門無相關支出，故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門無相關支出，故本表無數據）

　　（以上內容詳情見附表）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為22846.12萬元。與上年度相比,收、支總計各增加6403.86萬元, 增長38.95%,主要原因一是因為增加了房屋租賃費，二是因為診療項目開展，及就診人次增加，三是接受社會捐贈及上級調撥資產。結轉結余為上年度醫療盈余，用于2023年醫院正常運轉。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年我單位收入合計22846.12萬元，其中：財政撥款6616.34萬元，占28.96%；事業收入11935.23萬元，占52.24%；其他收入4294.55萬元，占52.24%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年我單位總支出18140.80萬元，其中：基本支出16034.93萬元，占88.39%；項目支出2105.87萬元，占11.61%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為6616.34萬元。與上年相比，各增加2138.87萬元，增長48.91%。主要原因是加了公用經費及人員調出、離職及業務用房租賃費。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出6616.34萬元，較上年決算數增加2173.08萬元，增長48.90％。主要原因是業務用房項目經費增加以及人員調入調出。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出6616.34萬元，主要用于以下幾個方面：社會保障和就業支出316.94萬元，占比4.75%。衛生健康支出6077.51萬元，占比91.85%。住房保障支出222.24萬元，占比3.35%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6616.34萬元，支出決算為6616.34萬，完成年初預算的100%，其中：

　　1.社會保障和就業支出年初預算為316.95萬元，支出決算為316.95萬元，完成年初預算100%。

　　2.衛生健康支出年初預算6077.15萬元，支出決算為6077.15萬元，完成年初預算100%；

　　3.住房保障支出年初預算222.24萬元，支出決算為222.24萬元，完成年出預算100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出6616.34元。其中：

　　人員經費4230.42萬元，較上年決算數減少524萬元，下降3.54%，主要原因是人員調出、離職。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等；

　　公用經費280.03萬元，較上年決算數減少33萬元，下降10.54%，主要原因是減少了年度項目水電費及辦公、差旅、培訓等。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、取暖費、差旅費、郵電費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉結余0萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于事業單位，財政未保障我單位“三公經費”。

　　（一）“三公”經費財政撥款 支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數減少7萬元，下降100%，主要原因將指標調整至其他交通費。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元，支出決算數為0萬元，較上年增長0萬元。公務用車運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算數為0萬元，較上年決算數減少7萬元，下降100%，主要原因將指標調整至其他交通費。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預算的0.00％。

　　外事接待費支出0萬元。

　　其他國內公務接待支出0萬元。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務用車購置 0輛,公務用車保有量為 0輛;國內公務接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2023年度機關運行相關經費支出0萬元。

　　2023年度本部門機關運行經費支出0萬元。機關運行經費較上年減少0萬元。

　　本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少0萬元。

　　本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數減少0萬元。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　我單位2023年度政府采購相關經費限額以上政府采購項目共8個，合計支出1703.79萬元，其中：預留中小企業639.4萬元。實際采購金額共計1666.97萬元，其中實際面向中小企業采購1079.67萬元，面向小微企業采購277.1萬元。應面向中小企業采購金額為1461.02萬元；應面向小微企業采購金額823.72萬元。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛特種專業技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分　預算績效情況說明

　　（一）預算績效管理工作的開展情況

　　按照績效管理要求，本單位對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金2105.87萬元，占項目支出總額的100%，2023年度無政府性基金預算項目，無需開展此項目績效評價；2023年無國有資本經營預算項目，無需開展此項目績效評價；

　　2023年度項目支出2105.87萬元，占總支出比例11.61%。

　　總體績效目標完成情況分析

　　1.總體績效目標

　　（1）發放醫護人員工資，繳納各類保險；辦公經費開支；

　　（2）加強基層醫療機構管理及醫護人員隊伍建設；

　　（3）強調公立醫院基本運轉服務建設，解決新區百姓看病遠，看病難的問題，并結合現代化醫院管理目標提供多項服務，并積極開展義診宣傳活動；

　　（4）為單位在職人員支付社保。

　　（5）租賃房屋建筑保障單位業務正常運行。

　　2.完成情況分析

　　（1）建立公立醫院基本運轉服務建設50.87萬，100%完成。

　　（2）完成2023年租賃費用支出2055萬元,100%完成。

　　（二）績效自評結果

　　1、部門管理

　　2023年度單位人員經費支出和公用經費支出均按照財務相關規定合理支出，根據績效考核制度變化，支出率百分之百；我院在政府采購管理制度上的了解不夠深入，以后會加強政府采購制度的學習；因單位資產配置比較分散，在資產的統一管理制度方面還需要完善。

　　2、履職效果

　　2023年我院綜合醫療能力提升工作作為首要任務，做到醫院業務服務不松懈，同時在上級主管部門的領導下保運轉，嚴格按照醫院承擔的重點工作任務，有序推進各項工作，使新區老百姓在家門口就可以享受優質醫療資源。

　　3、能力建設

　　根據科室業務發展，有計劃的儲備相關專業技術人才，派遣醫務人員前往同級及以上醫療機構進修學習。在新入職人員培訓中，隨著業務逐漸開展的情況，培訓制度及內容需與時俱進，除了及時更新國家相關政策及法律法規外，需要完善相關的基本臨床技能操作培訓。

　　（三）部門績效評價結果

　　根據本次績效自評工作的要求及相關文件規定，對預算執行情況自評結果進行了分析總結，進一步了解了有關預算執行的內容，方便在以后能夠詳細規劃下一年度的預算執行，在現有的基礎上，對需要整改的內容提前進行整改。

　　（四）其他需要說明的問題

　　本次績效自評無其他需要說明的問題,詳細評價結果以附件形式附后。

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

　　十六、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　十七、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）：反映用于鄉鎮衛生院的支出。

　　十八、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。

　　十九、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

　　二十、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　二十一、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：1、蘭州新區第一人民醫院2023年部門決算公開表

　　　　　2、蘭州新區第一人民醫院2023年部門預算整體支出績效自評報告

　　　　　3、蘭州新區第一人民醫院2023年預算項目績效自評表

　　　　　4、蘭州新區第一人民醫院2023年度整體支出績效自評表

蘭州新區第一人民醫院    

2024年9月11日