目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預(yù)算公開表（詳見附件）

　　十二、單位預(yù)算收支總體情況表

　　十三、單位收入總體情況表

　　十四、單位支出總體情況表

　　十五、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　十六、單位預(yù)算收入總表

　　十七、單位預(yù)算支出總表

　　十八、一般公共預(yù)算支出情況表

　　十九、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　二十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表

　　二十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　二十二、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　二十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金預(yù)算支出情況表

　　二十四、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

　　二十五、單位整體支出績效目標(biāo)表

　　二十六、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要以中心為主，依托蘭石、火家灣、瑞嶺錦繡、恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及何家梁村、四墩村、中川村三個(gè)村衛(wèi)生室承擔(dān)經(jīng)緯印象、蘭石家園、蘭石睿智名居、書香名府、火家灣保障房等二十個(gè)小區(qū)4.95萬居民的基本醫(yī)療服務(wù)和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施工作。

　　（一）負(fù)責(zé)轄區(qū)人口的常見病、多發(fā)病的診斷治療。

　　（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民的傳染病預(yù)防控制。

　　（三）負(fù)責(zé)社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種，兒童、孕產(chǎn)婦、老年人等重點(diǎn)人群健康管理服務(wù)。

　　（四）負(fù)責(zé)公共場所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。

　　（五）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。

　　（六）協(xié)助處置轄區(qū)內(nèi)的突發(fā)公共衛(wèi)生事件等。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　中心設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、口腔科、婦科、中醫(yī)科、護(hù)理部、公衛(wèi)科、預(yù)防接種科、心電圖室、檢驗(yàn)科、放射科、CT室、超聲診斷科、藥劑科、體檢中心、綜合辦公室等科室，下轄蘭石、火家灣、瑞嶺錦繡、恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及何家梁村、四墩村、中川村三個(gè)村衛(wèi)生室。

　　2024年1月1日，本單位在職人員編制36人，實(shí)有36人，其中：離休0人，退休 0人，遺屬人員0人，院外長期聘用33人。

　　三、收支總體情況

　　2024年蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算總數(shù)1744.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1028.75萬元，事業(yè)收入630萬元，其他收入1.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金83.56萬元。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算1744.08萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入1028.75萬元，占58.99%；

　　事業(yè)收入630.00萬元，占36.12%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入83.56萬元，占4.79%；

　　其他收入1.77萬元，占0.1%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算1744.08萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1319.81萬元， 占75.67%；

　　項(xiàng)目支出340.71萬元，占19.54%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)支出83.56萬元，占4.79%。

       

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出1744.08萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出40.73萬元、衛(wèi)生健康支出1672.8萬元，住房保障支出30.55萬元，具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1403.37萬元，比2023年預(yù)算增加691.57萬元，增長97.15%，增長的主要原因是單位人員增加，帶動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)增加，2024年新增事業(yè)收入、其他收入以及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出624.29萬元，主要包括基本工資141.99萬元、津貼補(bǔ)貼42.72萬元、獎(jiǎng)金31.64萬元，績效工資91.06萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)40.73萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)21.26萬元、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)10.25萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）2.80萬元、住房公積金30.55萬元、生活補(bǔ)助211.29萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出779.08萬元，主要包括辦公費(fèi)2.52萬元、印刷費(fèi)1.80萬元、水費(fèi)0.86萬元、電費(fèi)1.30萬元、郵電費(fèi)2.88萬元、單位取暖費(fèi)41.16萬元、差旅費(fèi)3.24萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.13萬元、福利費(fèi)6.36萬元、其他商品和服務(wù)支出715.33萬元（三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.13萬元。其中因公出國（境）0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.13萬元）。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算340.71萬元，比2023年預(yù)算增加19.2萬元，增長5.97%，增長的主要原因是我中心新增一個(gè)恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，以及蘭石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站免租時(shí)間到期，2024年開始承擔(dān)蘭石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站租賃費(fèi)用。

　　（三）支出功能分類說明

　　2024年預(yù)算數(shù)為1744.08萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.73萬元、衛(wèi)生健康支出1672.8萬元，住房保障支出30.55萬元，比 2023 年預(yù)算增加4.56萬元，主要原因是單位人員增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)2.13萬元，較2023年預(yù)算增加0.16萬元，增長8.12%，增長的主要原因是單位人員增加，帶動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.75萬元，較2023年預(yù)算增加7.58萬元，增長13.5%，增長的主要原因是單位人員增加，帶動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年單位政府采購預(yù)算總額2.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.52萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額2.52萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額2.52萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為868.69萬元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值281.36萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約37.97萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收1.77萬元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立0個(gè)，主要是其他利息收入，計(jì)劃征收1.77萬元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　本單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無重點(diǎn)項(xiàng)目說明。

　　（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　2024年我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市、新區(qū)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對(duì)專項(xiàng)資金必須做到專款專用，管理規(guī)范；對(duì)預(yù)算，進(jìn)度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　1.績效目標(biāo)管理情況全年預(yù)算由綜合辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)，按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。全年預(yù)算執(zhí)行情況由綜合辦公室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　3.績效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共1個(gè)，績效自評(píng)覆蓋率為100 %。績效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。在2024年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2024年預(yù)算執(zhí)行完畢后，接受會(huì)計(jì)、國庫等項(xiàng)目資金支出科室對(duì)照績效目標(biāo)進(jìn)行督查，并對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2024年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)9個(gè)、三級(jí)指標(biāo) 9個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)10個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開表

蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2024年3月7日