按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）部門主要職責(zé)

　　（1）貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（2）堅持社會主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　（3）承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學(xué)生入學(xué),對受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理,完成初中教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書。

　　（4）按照教學(xué)大綱、課程計劃,對學(xué)生進(jìn)行思想道德教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為高一級學(xué)校輸送合格新生,為社會各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（5）對學(xué)生進(jìn)行愛國主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　（6）負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　（7）承擔(dān)教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　（8）負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　（9）承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位全稱為蘭州新區(qū)第二小學(xué)，機(jī)構(gòu)設(shè)置1所，隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,屬財政全額撥款的事業(yè)單位。

　　（三）人員情況

　　我校年末行政編制人數(shù)0人，行政工人0人，事業(yè)編制人數(shù)47人。其中：事業(yè)人員45人，事業(yè)工人2人。聘用制教師24人；年初在職實有人數(shù)64人，其中：行政人員0人（含參公0人），事業(yè)人員46人，事業(yè)工人2人；聘用制人員16人；退休人員45人。

　　二、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本部門2023年預(yù)算共安排資金7194.58萬元，較上年增加3309.39萬元：其中本單位支出7194.58萬元。較上年增加3309.39萬元。

　　（一）基本支出

　　1、人員經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排人員支出6600.49萬元，明細(xì)如下：其中工資福利支出3813.43萬元，新區(qū)績效工資支出2773.44萬元，遺屬補(bǔ)助支出13.62萬元。工資福利支出中養(yǎng)老保險繳費(fèi)212.82萬元，醫(yī)療保險繳費(fèi)106.01萬元，工傷保險繳費(fèi)5.32萬元，失業(yè)保險9.31萬元，聘用人員保險230.59萬元，聘用人員取暖費(fèi)74萬元，離退休人員取暖費(fèi)89.80萬元，在職人員基本工資807.50萬元，津貼補(bǔ)貼195.36萬元，獎金282.16萬元，事業(yè)績效425.88萬元，在職人員住房公積金264.81萬元。

　　2、公用經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出351.01萬元。明細(xì)如下：其中學(xué)校取暖費(fèi)264.86萬元，物業(yè)管理費(fèi)30.98萬元，福利費(fèi)55.17萬元。

　　3、增減變動說明。本部門2023年基本支出共支出7194.58萬元，較上年增加3309.39萬元，變化的主要原因是新選調(diào)、選聘92名教職員工。次要原因一是工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加；二是本年將取暖費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)295.84萬元納入基本預(yù)算，上年此項為項目預(yù)算；三是本年增加人員類獎金（過渡期獎勵性補(bǔ)貼）預(yù)算282.16萬元；四是本年新區(qū)績效工資預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)為6000元每人，上年為4200元每人。

　　（二）項目支出

　　1、項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年共安排項目支出243.09萬元：較上年減少7萬元，變化的主要原因是本年將學(xué)校取暖費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)295.84萬元納入基本預(yù)算，上年該項支出為基本預(yù)算。

　　2、項目分類分級情況

　　本部門2023年部門項目為學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)243.09萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年無變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

　　我單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排，機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)243.09萬元。

　　四、政府采購預(yù)算情況說明

　　本部門2023年政府采購預(yù)算支出148.5萬元，具體安排如下：復(fù)印紙258箱51600元，辦公用品110箱20500元，硒鼓、粉盒170支70890元，其他服務(wù)4項1310000元，A4彩色打印機(jī)3臺7260元，計算機(jī)4臺24710元。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年末固定資產(chǎn)凈值92057萬元，其中：通用設(shè)備555.76萬元；專用設(shè)備99.31萬元；圖書及檔案34.74萬元；家具裝具及動植物230.76萬元。

　　六、預(yù)算績效管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績效申報制度。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算由學(xué)校辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報，由新區(qū)財政局及教育體育局審核確定上報項目，填報績效目標(biāo)申報表。

　　3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由學(xué)校財務(wù)室按照當(dāng)年工作安排實施情況進(jìn)行績效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)納入績效管理，對學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并新區(qū)財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，對照績效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對項目績效目標(biāo)完成情況作出評價。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

　　本部門績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算資金243.09萬元，為學(xué)校2023年公用經(jīng)費(fèi)，該項目支出納入績效目標(biāo)管理。

　　七、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)第二小學(xué)

2023年2月23日

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)2023年部門預(yù)算公開表

　　2.2023績效目標(biāo)申報表

　　3.2023年部門預(yù)算批復(fù)情況表

　　4.部門整體支出績效目標(biāo)申報表