按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《蘭州新區部門預決算信息公開管理辦法（試行）》，現將2023年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　l.貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》、《教師法》、《中小學教師職業道德規范》、《中小學日常行為規范》，為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　2.堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　3.承擔教育教學管理工作，對受教育者進行學籍管理,促進新區教育事業全面發展。

　　4.按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想德育教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練。

　　5.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　6.負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動，探索教育教學改革的新思路。

　　8.負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構及人員設置情況

　　1.機構設置情況

　　我校隸屬于蘭州新區教育體育局（教育考試院），事業編制為106人。現有在職教職工132人，在校小學生1889人，屬全額撥款事業單位，獨立核算單位1個。

　　2.人員情況

　　蘭州新區第五小學事業編制人數106人；年末在職實有人數132人，退休45人，遺屬補助人員8人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　2023年我單位預算共安排資金3092.54萬元，其中基本經費支出2998.94萬元，項目經費支出93.6萬元，比2022年預算增加646.2萬元。

　　（一）基本支出

　　2023年我單位一般公共預算財政撥款基本支出2998.94萬元。

　　1.人員經費

　　人員經費合計2937.04萬元，其中：在職人員工資959.71萬元，遺屬人員工資2.6萬元，退休人員取暖費27.4萬元，獎金116.03萬元，住房公積金126萬元，其他社會保障繳費9.46萬元，機關事業單位基本養老保險137.5萬元，職工基本醫療保險71.74萬元，公務員醫療補助53.46萬元，新區績效工資1204萬元，聘用人員基本工資229.14萬元。

　　2.公用經費

　　公用經費支出預算61.9萬元，其中：取暖費35.2萬元，福利費26.7萬元。

　　3.增減變動說明

　　基本支出比2022年增加674.1281萬元，主要是退休人員取暖費、在職人員獎金預算及職工工資調整基數增加,另有每年晉升薪級工資，造成預算收支增加。

　　（二）項目支出

　　2023年我單位預算項目支出93.6萬元。

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年安排項目支出：一般公共預算支出（學校公用經費）93.6萬元，較上年增加93.6萬元，變化的主要原因是本年預算將學校公用經費列入項目支出。

　　2.項目分類分級情況

　　（1）項目分類情況：本部門2023年部門特定目標類項目支出93.6萬元（學校公用經費）。

　　（2）項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出93.6萬元。

　　3.轉移支付安排情況

　　本部門2023年共安排轉移支付支出0萬元，較上年無變化。

　　4.政府性基金安排情況

　　本部門2023年政府性基金支出0萬元。

　　5.國有資本經營預算安排情況

　　本部門2023年國有資本經營預算支出0萬元。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年度本部門預算因公出國（境）費用0.00萬元，較2022年預算數0.00萬元，增長0.00%。

　　2023年度本部門預算公務車購置費0.00萬元，較2022年預算數0.00萬元，增長0.00%。

　　2023年度本部門預算公務接待費0.00萬元，較2022年預算數0.00萬元，增長0.00%。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.機關運行經費預算支出。

　　2023年度本部門機關運行經費預算0萬元。

　　2.增減變動說明。

　　2023年度機關運行經費較上年預算數增加0萬元。

　　五、政府采購預算情況說明

　　1.具體分類說明

　　本年政府采購支出全部為項目支出，需采購16.3萬元，其中：觸控一體機2套4萬元，教學、實驗椅凳100把1萬元，教學、實驗用桌100張3萬元，便攜式計算機3臺2.1萬元，多功能一體機9臺2.7萬元，復印紙150箱3萬元，臺式計算機1臺0.5萬元。

　　2.增減變動說明

　　本年度政府采購與2022年相比增加16.3萬元，變化的主要原因是2022年未安排政府采購。

　　六、國有資產占用情況說明

　　2022年末固定資產金額684.12萬元。其中：通用設備352.52萬元，專用設備177.93萬元，圖書62萬元，家具、用具、裝具91.67萬元。資產較上年增加27.827萬元，主要原因是2022年增加新購資產。

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　七、預算績效管理情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：

　　全年預算執行情況由辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織會計、辦公室等項目資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門及單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況說明

　　2023年我單位績效目標管理的項目1個，涉及預算資金93.6萬元，主要的項目支出是學校公用經費。其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出93.6萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。

　　八、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十三、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十四、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十五、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　蘭州新區第五小學

　　2023年2月23日

　　附件：1.蘭州新區第五小學2023年部門預算公開表

　　2.蘭州新區第五小學2023年整體支出績效目標公開表

　　3.蘭州新區第五小學2023年預算項目支出績效目標公開表