按照《預算法》《地方預決算公開操作規(guī)程》《蘭州新區(qū)部門預決算信息公開管理辦法（試行）》，現(xiàn)將2023年部門預算公開如下： 

　　 一、部門職責

　　（一）貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。  

　　（二）堅持社會主義辦學方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　（三）承擔教育教學管理工作。在區(qū)域范圍內接受小學學生入學, 對受教育者進行學籍管理, 完成小學教育，頒發(fā)相應學業(yè)證書。

　　（四）按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想道德教育。傳授系統(tǒng)的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養(yǎng)學生個性特長發(fā)展和基本能力訓練，為高一級學校輸送合格新生,為社會各行各業(yè)輸送較高素質的勞動后備力量奠定基礎。

　　（五）對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　（六）負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養(yǎng)學生良好的審美鑒賞能力。

　　（七）承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動，探索教育教學改革的新思路。

　　（八）負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　（九）承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構及人員設置情況

　　1、機構設置情況

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院），事業(yè)編制為108人。現(xiàn)有在職教職工145人，在校小學生2289人，屬全額撥款事業(yè)單位，獨立核算單位1個。

　　2、人員設置情況

　　蘭州新區(qū)第三小學事業(yè)編制人數108人；2022年末實有在職人員145人（其中事業(yè)編制人員100人，聘用制人員45人），退休人員68人，遺屬人員2人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本部門2023年預算共安排資金3474.5萬元，其中基本經費支出3368.21萬元，項目經費支出106.29萬元，較上年增加809.1萬元。

　　（一）基本支出

　　1、人員經費。

　　人員經費合計3231.69萬元。其中工資福利1046.07萬元，生活補助1411.15萬元，養(yǎng)老保險繳費135.2萬元，醫(yī)療保障繳費131.95萬元，其他社會保障繳費9.3萬元，聘用人員工資363.63萬元，在職人員住房公積金133.7萬元，遺屬補助0.69萬元。

　　2、公用經費。

　　公用經費支出預算136.52萬元。其中單位取暖費108.62萬元，福利費27.9萬元。

　　3、增減變動說明。

　　本部門2023年基本支出共計3368.21萬元，較上年增加803萬元，變化的主要原因是退休人員取暖費、在職人員獎金預算及職工工資調整基數增加,另有每年晉升薪級工資，造成預算收支增加。

　　（二）項目支出

　　1、項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年安排項目支出：一般公共預算支出（學校公用經費）106.29萬元，較上年增加106.29萬元，變化的主要原因是本年預算將學校公用經費列入項目支出。

　　2、項目分類分級情況

　　（1）項目分類情況：本部門2023年部門特定目標類項目支出106.29萬元（學校公用經費）。

　　（2）項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出106.29萬元。

　　3、轉移支付安排情況

　　本部門2023年共安排轉移支付支出0萬元，較上年無變化。

　　4、政府性基金安排情況

　　本部門2023年政府性基金支出0萬元。

　　5、國有資本經營預算安排情況

　　本部門2023年國有資本經營預算支出0萬元。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經費支出預算0萬元，較上年無變化。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.機關運行經費預算支出。

　　2023年度本部門機關運行經費預算0萬元。

　　2.增減變動說明。

　　2023年機關運行經費較上年無變化。

　　五、政府采購預算情況說明

　　本部門2023年政府采購預算支出11.84萬元，具體安排如下:硒鼓、粉盒5.4萬元，計算機2.1萬元，復印紙4.34萬元。

　　六、國有資產占用情況說明

　　2022年末固定資產金額1448.86萬元。其中：通用設備710.26萬元，專用設備168.06萬元，圖書32.88萬元，家具、用具、裝具537.66萬元。資產較上年增加7.6萬元，主要原因是2022年增加新購資產。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2023年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由我校財務室按照當年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：

　　全年預算執(zhí)行情況由財務室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預算執(zhí)行完畢后，組織項目資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預算，切實履行預算執(zhí)行主體責任，加強本部門及單位預算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況說明

　　2023年我校納入績效目標管理的項目1個，涉及預算資金106.29萬元，此項目支出為學校公用經費。其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出106.29萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支0萬元。 

　　八、名詞解釋

　　財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

                                                        

蘭州新區(qū)第三小學

2023年2月24日

　　附件：1.蘭州新區(qū)2022年部門預算公開表

　　2.第三小學：2023績效目標申報表 

　　3.第三小學：2023年整體支出績效目標表