一、部門職責

　　蘭州新區第一人民醫院是蘭州新區黨工委、管委會籌建的第一家集醫療、急救、預防、保健、康復、教學、科研為一體的公立現代化綜合醫院，隸屬于蘭州新區衛生健康委員會監管。

　　二、機構及人員設置情況

　　（一）機構設置情況

　　醫院設置床位350張，設置神經內科、消化腎病科、呼吸科內分泌科、心血管神經內科、康復理療中心、創傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產科、兒科、泌尿外科、手術麻醉科、重癥醫學科、急救中心、門診部、MCC、婦幼保健科等21個臨床科室；設置醫學影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個醫技科室；設置黨總文辦公室、黨建文化藝術中心、行政辦公室、醫保科、護理部、人事科、公衛科、財務科、后勤科、信息科、績效科、質控科、院感科等14個行政職能科室。

　　（二）人員設置情況

　　我院財政統發人數256人，院聘人員176人，共432人（事業編制人員85人，聘用人員170人，工勤1人）；實際在崗人數432人（醫生153人，醫技人員34人，藥師14人，護士192人，其他崗位39人）。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　2023年預算共安排資金17304.7萬元，較上年增加了1458.41萬元。

　　（一）基本支出

　　1.人員經費。2023年共安排人員支出6401.42萬元。其中財政安排3801.42萬元，院內自籌2600萬元，明細如下：在職人員基本工資1316萬元，聘用人員工資1870萬元，獎金224.15萬元，取暖費補貼126萬元，社會保障費708.03萬元，住房公積金222.24萬元，其他生活補助1935萬元。

　　2.公用經費。2023年共安排公用經費支出8848.28萬元，其中財政安排300.61萬元，院內自籌8547.67萬元，明細如下：辦公費65萬元，租賃費694.3萬元，藥品支出2449萬元，耗材支出2642萬元，設備購置1571萬元，其他醫療支出855.44萬元，其他支出571.54萬元。

　　3.增減變動說明。2023年基本支出共支出17304.7萬元，較上年增加1458.41萬元，變化的主要原因是2023年人數較2022年有所增加，人員經費與公用經費（主要為人員、疫情期間贗品、耗材、設備、辦公等支出增加）。

　　（二）項目支出

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　2023年共安排項目支出2055萬元：較上年增加1857.8萬元，變化的主要原因是2023年我院按照相關重要領導批示意見，業務用房租賃費財政逐年減少5%。

　　2.政府性基金安排情況

　　2023年政府性基金支出0萬元，較上年減少0萬元，無變化。

　　3.國有資本經營預算安排情況

　　2023年國有資本經營預算支出0萬元。較上年變動為0萬元。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經費支出預算0萬元，較上年減少7萬元。其中公務接待費0萬元，較上年無變動；因公出國（境）0萬元，較上年無變動萬元；公務用車購置0萬元，較上年無變動；公務用車運行維護費0萬元，較上年減少7萬元。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.機關運行經費預算支出。2023年機關運行經費預算支出共安排6157.03萬元，具體安排如下：人員支出3801.42萬元，其中：在職人員基本工資816萬元，聘用人員工資1100萬元，獎金224.15萬元，取暖費補貼96萬元，社會保障費508.03萬元，住房公積金222.24萬元，其他生活補助835萬元；日常公用支出300.61萬元，其中：辦公費20.5萬元，取暖費125.86萬元，租賃費1.5萬元，培訓費27萬元，福利費46萬元，會議費4萬元，其他交通費7萬元，差旅費4.25，郵電費1.5萬元，水電費50萬元，印刷費13萬元。

　　2.增減變動說明。2023年機關運行經費支出較上年增加2523.51萬元，變化的主要原因是2023年我院業務用房租賃費75%由財政承擔，且增加了臨時性工作補貼，按照比例計提的機關運行費用較上年有所增加。

　　五、政府采購預算情況說明

　　2023年政府采購預算支出41.45萬元，具體安排如下：項目資金設備采購（政府采購平臺集采項目41.45萬元，包含：電腦10臺50000元，打印機20臺50000元，A4打印紙400箱80000元，A5打印紙400箱80000元，硒鼓1000盒150000元，A3打印紙15箱4500元。）

　　六、國有資產占用情況說明

　　2023年我院年初資產合計12070.36萬元，流動資產10835.90萬元，非流動資產1234.46萬元，其中固定資產凈值1190.56萬元.

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2023年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：2023年在單位院黨組的領導下財務科派專人積極協調組織相關科室人員完成了2023年部門整體、項目預算績效目標申報，績效運行監控、評價等相關工作。

　　2.績效目標管理方面：2023年按照市財政的要求，為進一步推動預算績效管理工作提質擴面，充分發揮部門預算績效管理主體作用，規范預算績效目標申報，強化績效目標約束，促進預算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益，根據新形勢下醫院管理的相關指標，結合醫保付費改革后的規范化導向，派專人學習并結合院內實際完善績效機制。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目1個，涉及預算資金2055萬元，主要的項目支出有2055萬元。其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出2055萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元；本部門所屬1個預算單位納入部門（單位）整體支出績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　　（一）、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　（四）、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　（五）、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　（七）、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　（八）、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　（九）、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十一）、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1、蘭州新區第一人民醫院2023年預算公開表

　　2、蘭州新區第一人民醫院2023年整體績效公開表

　　3、蘭州新區第一人民醫院2023年項目績效目標公開表