按照《預算法》,我?，F將2023年部門預算公開如下：

　　一、部門主要職責

　?。ㄒ唬┱_貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。

　?。ǘ┚S護學校的教學秩序，為學生創造良好的學習環境。

　?。ㄈ┓e極穩妥地推進教育改革，按教育規律辦事，不斷提高教育質量。

　?。ㄋ模└鶕W校規模，設置學校管理機構，建立健全各項規章制度和崗位責任制。

　?。ㄎ澹﹫猿纸虝耍沼?，環境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發展。

　?。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO，使每個教師都熱心于教育事業。

　?。ㄆ撸┳龊冒踩婪?，保證學生的人身安全。

　　二、機構及人員設置情況

　　1.機構設置情況

　　我聯盟校隸屬于蘭州新區教育體育局（教育考試院）,聯盟校內6所學校均屬財政全額撥款的事業單位，獨立核算單位1個。

　　2.人員情況

　　蘭州新區第一小學教育聯盟事業編制人員202人，聘用人員74人，合計276人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本部門2023年預算共安排資金6307.93萬元，較上年增加1681.54萬元。

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　1.人員經費。本部門2023年共安排人員經費支出5948.7萬元，其中在職人員工資及津補貼5199.93萬元，遺屬人員生活補助1.29萬元，住房公積金246.92萬元，社會保障繳費500.56萬元。

　　2.公用經費。日常公用經費支出146.74萬元，其中：單位取暖費87.14萬元，物業管理費8.16萬元，福利費51.44萬元。

　　3.增減變動說明。本部門2023年基本支出共支出6095.44萬元，較上年增加1559.68萬元，變化的主要原因是教師人數增加，工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出

　　項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年共安排項目支出212.49萬元，增加121.86萬元，增長幅度134.46%，因為2023年學校公用經費按項目支出申報，因此項目支出數增加。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年我部門未安排“三公”經費支出。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　2023年我部門未有機關運行經費預算。

　　五、政府采購預算情況說明

　　2023年政府采購預算總額32.75萬元。其中復印機2臺32400元，A4黑白打印機1臺1200元，臺式計算機2臺10000元，碎紙機3臺3000元，LED顯示屏12平米24000元，便攜式計算機6臺42000元，硒鼓、粉盒143個18300元，其他硒鼓、粉盒72套93600元，復印紙320箱64000元，通用照相機1臺20000元，通用攝像機1臺19000元。

　　六、國有資產占用情況

　　上年末固定資產總額為1260.44萬元。本年增加0萬元，折舊165.13萬元，現有固定資產數1095.31萬元。

　　七、預算績效目標管理情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面

　　我部門按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。

　　2.績效目標管理方面

　　全年預算由總校財務室按照當年工作安排組織上報，各科室、中心按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面

　　全年預算執行情況由校辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面

　　我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經蘭州新區財政局（國有資產監督管理局）第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門及單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目1個，涉及預算資金212.49萬元，該項目支出納入績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.2023年蘭州新區第一小學預算項目支出績效目標公開表

　　2.2023年蘭州新區第一小學整體支出績效目標公開表

　　3.2023年蘭州新區第一小學部門預算公開表

　　蘭州新區第一小學

　　2023年2月23日