一、部門職責

　　蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院始建于1970年，地處永登、皋蘭、景泰三縣交匯處的引大入秦灌區(qū)腹地中川鎮(zhèn)，服務半徑15公里。原隸屬于永登縣衛(wèi)生局，現(xiàn)隸屬蘭州新區(qū)管委會，屬事業(yè)單位。我院承擔著轄區(qū)內23個行政村5.8萬余農村居民的醫(yī)療、預防保健、健康教育、應急保障醫(yī)療保健服務和公共衛(wèi)生服務。是一所集醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務、新型農村合作醫(yī)療、計劃生育技術指導為一體的綜合性衛(wèi)生醫(yī)療機構。

　　二、機構及人員設置情況

　　1.機構設置情況。

　　蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院辦公用房面積2357.52㎡，現(xiàn)有全科門診、中醫(yī)科、放射科、收費室、藥房、檢驗科、護理部、公衛(wèi)科、住院部、醫(yī)務科、綜合辦等科室。核定床位30張，實有床位30張。

　　2.人員設置情況。

　　2023年當期在職人員39人，副高職稱2人，中級職稱12人，初級職稱24人，員級職稱1人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本單位2023年預算共安排資金812.71萬元，較上年增加111.09萬元。

　　（一）基本支出

　　1.人員經費。本單位2023年共安排人員支出666.61萬元。明細如下：在職人員工資146.38萬元；津貼補貼125.92萬元；獎金34.28萬元；績效工資92.1萬元；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險40.37萬元；職工基本醫(yī)療保險23.59萬元；公務員醫(yī)療補助10.81萬元；失業(yè)保險1.77萬元；工傷保險1.01萬元；聘用人員保險3.16；生活補助155.63萬元；其他工資福利支出1.33萬元；住房公積金30.27萬元。

　　2.公用經費。本單位2023年安排公用經費34.29萬元。明細如下：辦公費2.73萬元；印刷費1.95萬元；水電費2.34萬元；郵電費3.12萬元；單位取暖費10.69萬元；差旅費3.51萬元；培訓費2.14萬元；維修維護費1.50萬元；福利費6.31萬元等支出。

　　3.增減變動說明。本單位2023年基本支出共支出700.9萬元，較上年增加127.28萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　本單位2023年共安排項目支出111.81萬元，較上年減少16.19萬元。變化的主要原因是2022年支付2021年11月，12月業(yè)務用房租賃費。項目支出111.81萬元（業(yè)務用房租賃111.81萬元）主要用于單位日常業(yè)務開展用房。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年本單位“三公”經費支出預算0萬元，較上年無變化。其中公務接待費0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.機關運行經費預算支出。我單位2022年機關運行經費預算為34.29萬元。其中：辦公費2.73萬元、水電費2.34萬元、印刷費1.95萬元，郵電費3.12萬元、單位取暖費10.69萬元、差旅費3.51萬元、培訓費2.14萬元、福利費6.31萬元、維修費1.5萬元。

　　2.增減變動說明。本單位2023年機關運行經費支出較上年增加是0.83萬元，變化的主要原因是培訓費及福利費增加。

　　五、政府采購情況說明

　　本年政府采購支出無項目預算支出。辦公用品采購2.168萬元，主要采購復印紙、打印機、硒鼓、粉盒等，通過新區(qū)采購平臺采購。保證政府采購合規(guī)化。

　　六、國有資產占用情況

　　1.資產構成情況

　　截止至2023年1月1日，流動資產687.78萬元，較上年增長6.63%，占資產總額79.42%；固定資產167.79萬元，較上年增長-25.41%，占資產總額19.38%；在建工程0萬元，較上年增長%，占資產總額0.00%；長期投資0萬元，占資產總額0.00%；無形資產0萬元，較上年增長%，占資產總額0%；公共基礎設施等行政事業(yè)性國有資產0萬元，占資產總額0.00%。

　　2.固定資產構成情況

　　土地、房屋及構筑物0萬元，占固定資產的0%；通用設備25.94萬元，占15.46%（其中單價50萬（含）以上（不含車輛）設備0萬元，占0.00%）；專用設備121.48萬元，占72.4%（單價100萬（含）以上設備0萬元，占0.00%）；文物和陳列品0萬元，占0%；圖書檔案0萬元，占0.00%；家具、用具、裝具及動植物20.37萬元，占12.14%。

　　3.車輛構成情況

　　本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，特種專業(yè)技術用車2輛主要是用于醫(yī)院急救用車。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我單位按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預算由各科室按職能和年度工作目標自行申報，分管局長簽審，經局務會審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室、中心按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：

　　全年預算執(zhí)行情況由辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經市財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預算執(zhí)行完畢后，組織會計、國庫等項目資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預算，切實履行預算執(zhí)行主體責任，加強本部門及單位預算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　八、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　4.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　7.結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　8.年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　11.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　14.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　15.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　16.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　17.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)2023年部門預算公開表

　　2.2023年蘭州市財政局預算項目支出績效目標公開表

　　3.2023年蘭州新區(qū)項目支出績效目標申報表

　　蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　2023年2月20日