一、部門職責

　　（一）主管新區審計工作。承擔新區審計委員會具體工作，負責新區審計委員會辦公室日常事務；負責對新區財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督；對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。

　　（二）制定新區審計工作制度并監督執行。制定并組織實施新區審計工作發展規劃和專業領域審計工作規劃，制定并組織實施年度審計項目計劃；參與擬訂新區財政經濟及相關的法規、規章草案；對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。

　　（三）向新區黨工委審計委員會提交年度新區預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告；對預算執行情況和其他財政收支情況的監督檢查；對新區重大項目開展稽查；向管委會報告對其他事項的專項審計調查情況及結果；依法向社會公布審計結果；向管委會各部門、各園區、各鎮人民政府通報審計情況和審計結果。

　　（四）直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議：

　　1.新區財政預算執行情況和其他財政收支情況、新區各部門、各園區、各鎮預算執行情況和決算以及其他財政收支。

　　2.使用新區財政資金的事業單位和社會團體的財務收支。

　　3.新區監管國有企業及國有資本占控股地位或者主導地位的企業及地方金融機構的資產、負債和損益及國有資本經營預算。

　　4.新區財政投資和以新區財政投資為主的建設項目的預算執行情況和決算。

　　5.部門管理和受管委會及其部門委托管理的社會保障基金、資源環保資金、國有土地出讓金、農業資金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支。

　　6.國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支。

　　7.法律、行政法規規定應由審計局審計的其他事項。

　　（五）根據新區黨工委審計委員會安排對領導干部、國有企業領導干部依法屬于新區審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計，履行國有企業外派監事會的工作職責。

　　（六）組織實施對貫徹執行國家財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

　　（七）依法檢查審計決定執行情況，督促糾正和處理審計發現的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或政府裁決中的有關事項；協助配合有關部門查處相關重大案件。

　　（八）指導和監督內部審計工作，核查社會審計機構對依法屬于國家審計機關審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

　　（九）依法組織審計新區監管國有企業和地方金融機構的境外資產、負債和損益。

　　（十）負責新區審計干部業務教育培訓工作。

　　（十一）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構及人員設置情況

　　（一）機構設置情況

　　2020年2月，機構改革后內設辦公室、法規審理科、財政與重大政策執行審計科、黨政與經濟責任審計科、企業與金融審計科、固定資產投資審計科6個科室。

　　（二）人員設置情況

　　我單位核定人員編制31人（正縣級領導職數1名，副縣級領導職數2名，正科級職數6名，副科級職數6名）。我局現有干部28名，其中：正縣級領導干部1名，副縣級領導干部1名，正科級干部4名，副科級干部6名，一般干部16名。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本部門2023年預算共安排資金2723.65萬元，較上年增加1177.86萬元。

　　（一）基本支出

　　1.人員經費。本部門2023年共安排人員支出666.63萬元，其中工資福利支出320.14萬元，明細如下：基本工資168.04萬元，津貼補貼29.34萬元，過渡期獎勵性補貼26.37萬元，績效工資（統發）29.57萬元，基本養老保險21.95萬元，基本醫療保險12.83萬元，補充醫療保險6.18萬元，失業保險繳費0.51萬元，工傷保險繳費0.3萬元，住房公積金25.05萬元。對個人和家庭的補助346.49萬元，明細如下：個人采暖補貼（在職）18.55萬元，其他對個人和家庭補助327.94萬元。

　　2.公用經費。本部門2023年共安排公用經費支出49.52萬元，其中商品和服務支出預算49.52萬元，其中：三公經費0.47萬元，均為公務接待費；其他交通費15.68萬元，辦公費4.5萬元，郵電費5.7萬元，差旅費11.82萬元，福利費5.22萬元，培訓費3.13萬元，印刷費1.5萬元，維修（護）費1.5萬元。

　　3.增減變動說明。本部門2023年基本支出共支出716.15萬元，較上年增加180.36萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費、住房公積金等基數上浮，工資福利支出增加，同時增加過渡期獎勵性補貼支出。

　　（二）項目支出

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年共安排項目支出2007.5萬元，較上年增加997.5萬元，變化的主要原因是2022年需要支付的審計中介服務費較少，經匯總整理2023年需要支付的審計中介服務費有所增加，造成項目支出整體增加。

　　2.項目分類分級情況

　　本部門2023年部門專項業務類項目支出2007.5萬元，具體安排如下：審計中介服務費2000萬元，檔案整理及電子化服務費5萬元，審計專網及審計會議視頻系統運維費2.5萬元。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經費支出預算0.47萬元，較上年減少7萬元。其中公務接待費0.47萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務車運行費0萬元，較上年較少7萬元，原因為：我單位無公務用車編制，公務用車為租賃車輛，2022年度將租賃公務用車運行維護費列入“三公”經費，2023年將該筆資金列入其他交通費用。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　（一）機關運行經費預算支出。我單位2023年機關運行經費預算為49.52萬元。其中：其他交通費用15.68萬元、辦公費4.5萬元、差旅費11.82萬元、福利費5.22萬元、培訓費3.13萬元、印刷費1.5萬元、維修（護）費1.5萬元。

　　“三公”經費支出預算0.47萬元，主要是公務接待費0.47萬元。

　　（二）增減變動說明。本部門2023年機關運行經費支出較上年增加0.72萬元，變化的主要原因是需要配合完成上級審計機關項目增加，來往市區與新區之間頻次多、車輛使用率高，其他交通費用增加。

　　五、政府采購預算情況說明

　　本部門2023年政府采購預算支出2002.56萬元，具體安排如下審計中介服務費2000萬元，公用經費2.56萬元，主要用于復印紙、硒鼓、粉盒的采購。

　　六、國有資產占用情況說明

　　2022年末固定資產凈值59.75萬元，其中：我部門租賃公務用車2輛，部門自有車輛為0輛；固定資產均為辦公設備、計算機設備、家具等。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：我部門按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。

　　2.績效目標管理方面：全年預算由局辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：全年預算執行情況由局辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經新區財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織項目資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目3個，均為項目支出，涉及預算資金2007.5萬元，其中：審計中介服務費2000萬元、檔案整理及電子化服務費5萬元、審計專網及審計會議視頻系統運維費2.5萬元。

　　八、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：

　　1、2023年蘭州新區審計局整體支出績效目標申報表

　　2、2023年蘭州新區審計局項目支出績效目標申報表

　　3、2023年蘭州新區審計局預算公開套表