目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)，位于蘭州至中川機(jī)場(chǎng)高速公路兩側(cè)，北起中川鎮(zhèn)史喇口村，南至樹屏鎮(zhèn)東溝村與皋蘭縣為鄰。我部自2000年蘭機(jī)編字[2000]6號(hào)文件批準(zhǔn)成立，承擔(dān)的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程的計(jì)劃、規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)項(xiàng)目的管理、維護(hù)、運(yùn)行；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山的環(huán)境綠化和土地、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利資源的綜合開發(fā)和利用；負(fù)責(zé)制定永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工作的優(yōu)惠政策，開發(fā)項(xiàng)目的洽談、引進(jìn)和組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；承擔(dān)永登縣國家生態(tài)環(huán)境建設(shè)綜合治理工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，作為永登縣國家生態(tài)環(huán)境綜合治理工程指揮的實(shí)施單位，按國家有關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施造林種草、小型水利工程、小流域治理工程和農(nóng)村能源工程項(xiàng)目等；完成縣委、縣政府安排的其它工作。自2014年9月移交蘭州新區(qū)以來，由蘭州新區(qū)財(cái)政局核算人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，增加永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)（新區(qū)）造林面積16000畝，目前造林管護(hù)面積累計(jì)10萬畝，成活各類樹木900萬株，特別是蘭州—中川機(jī)場(chǎng)綠色文明的建設(shè)為中外人士留下了深刻的影響。林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，為今后兩山的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)保障。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我部于2000年9月1日成立運(yùn)行，設(shè)立有辦公室、工程科、綠化科、財(cái)務(wù)科4個(gè)科室，另外根據(jù)工作需要內(nèi)設(shè)科室有防火辦、資源辦、安全辦，每個(gè)科室科長1人，副科長1人。我部截止2021年12月31日工作人員23人（包含1名新區(qū)聘用人員），其中指揮1名，副指揮2名。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見附件）

　　二、收入決算表（詳見附件）

　　三、支出決算表（詳見附件）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附件）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見附件）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門無相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門無相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門無相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021 年度收、支總計(jì)2,291.16萬元。收、支較上年決算數(shù)減少1,101.69萬 元,下降32.47%,主要原因是部分項(xiàng)目已竣工，導(dǎo)致項(xiàng)目撥款減少，2021年無非財(cái)政撥款結(jié)余，無年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。     

　　二、收入決算情況說明

　　2021 年度收入合計(jì)2,291.16萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,291.16萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021 年度支出合計(jì)2,291.16萬元，其中：基本支出631.88萬元，占27.57%；項(xiàng)目支出 1659.28萬元，占72.43%。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,101.68萬元，下降32.47%。主要原因是部分項(xiàng)目已竣工導(dǎo)致項(xiàng)目撥款減少。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,291.16萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,101.68萬元，下降32.47%。主要原因是部分項(xiàng)目已竣工導(dǎo)致項(xiàng)目撥款減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　1.2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,291.16萬元，較上年決算數(shù) 減少1,101.68萬 元，下降32.47%。主要原因是部分項(xiàng)目項(xiàng)目竣工導(dǎo)致項(xiàng)目撥款減少。2021年支出主要用于以下幾個(gè)方面：一是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；二是市列專項(xiàng)資金（包括有兩山運(yùn)行管護(hù)費(fèi)、“省門第一道”通道沿線景觀提升及陡坡治理）；三是新區(qū)本級(jí)項(xiàng)目資金（包括有兩山森林配套管護(hù)費(fèi)、蘭州新區(qū)南部環(huán)城及生態(tài)造林管護(hù)、護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)、維修類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、檔案整理費(fèi)用、土地流轉(zhuǎn)費(fèi)）；三是天保管護(hù)費(fèi)及天保社保經(jīng)費(fèi)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年 初預(yù)算數(shù)為26.66萬元，支出決算為26.66萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　3.衛(wèi)生健康支出年 初預(yù)算數(shù)為24.42萬元，支出決算為24.42萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　4．節(jié)能環(huán)保支出年 初預(yù)算數(shù)為7.45萬元，支出決算為7.45萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　5．農(nóng)林水支出年 初預(yù)算數(shù)為2,212.05萬元，支出決算為2,212.05萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　6．住房保障支出年 初預(yù)算數(shù)為20.58萬元，支出決算為20.58萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出631.88萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)572.33萬元，較上年決算數(shù)減少31.54萬元，下降5.48%，主要原因是2021年有人員退休導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)59.55 萬元，較上年決算數(shù)增加17.21萬元，增長40.66%，主要原因是采用清潔能源電采暖，電費(fèi)預(yù)算增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.37萬元，支出決算為0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.37萬元，主要原因是2020年我單位無自有公務(wù)用車，目前2輛租賃車輛的運(yùn)行費(fèi)在其他交通費(fèi)中列示。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年持平，主要原因是無新增公務(wù)用車數(shù)量，預(yù)算也未增加。

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是我單位無因公出國費(fèi)用。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是我單位2020年沒有自有公務(wù)用車，所以將公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入到其他交通費(fèi)中。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.37萬元，支出決算為0.00萬元，較上年減少0.37萬元，較年初減少 0.37萬元，主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)開支，年底將本項(xiàng)資金財(cái)政收回。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù) 為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.37萬元，支出決算為0.00萬 元，完成年初預(yù)算的0.00%，原因是本年度無公務(wù)接待，年底財(cái)政將本項(xiàng)資金收回。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2021 年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.55萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加17.21萬元，增長40.65%，主要原因是采用清潔能源電采暖。本年度無會(huì)議費(fèi)支出，2020年度也無會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 1.57萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，原因是縮減公用經(jīng)費(fèi)支出，落實(shí)中央縮減公用經(jīng)費(fèi)開支的政策要求。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2021年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截 至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、 主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車 0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于……（由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充原因）。單價(jià)50萬 元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　我部2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　我部2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)16個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金1659.28萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目16個(gè)，涉及資金1659.28萬元。

　　（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1659.28萬元，完成市列資金績(jī)效評(píng)價(jià)16個(gè)，完成新區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)16個(gè)，評(píng)價(jià)資金1659.28萬元，完成預(yù)算的100%。

　　（三）部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2021年我部共完成市列專項(xiàng)資金和新區(qū)本級(jí)資金共計(jì)16項(xiàng)，其中：完成市列專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)9項(xiàng)，評(píng)價(jià)資金664.28萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”；完成新區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)6個(gè)，評(píng)價(jià)資金995萬元。通過自評(píng)，6個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。（具體詳見附件）

第五部分 名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入： 指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部部門決算公開表

　　附件2：2021年兩山指揮部預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表

　　附件3：2021年度部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)