目　　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商務(wù)、文化、旅游、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)、口岸發(fā)展方針政策和法律法規(guī)；擬定新區(qū)商務(wù)、文化、旅游、綜合保稅區(qū)方面發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

　　（二）擬訂新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施；培育發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、會展經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)、社區(qū)商業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)。

　　（三）擬訂并組織實施新區(qū)市場體系發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)推動商業(yè)功能區(qū)、大宗商品批發(fā)市場、城市商業(yè)網(wǎng)點、農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)合理布局、有序發(fā)展。

　　（四）組織開展市場運行監(jiān)測和商品市場供求分析，建立完善統(tǒng)計和監(jiān)測體系，健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制。

　　（五）組織開展商務(wù)領(lǐng)域行政執(zhí)法，規(guī)范市場流通秩序，推動商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通、拍賣、舊貨流通和再生資源回收利用等特殊流通行業(yè)進(jìn)行管理。

　　（六）推動商貿(mào)流通改革創(chuàng)新，引導(dǎo)信息化、“互聯(lián)網(wǎng)+”等現(xiàn)代技術(shù)與流通業(yè)融合發(fā)展，提升商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量；推進(jìn)國際物流通道建設(shè)及產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展。

　　（七）負(fù)責(zé)促進(jìn)對外貿(mào)易發(fā)展，貫徹落實有關(guān)促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變政策措施；培育壯大外貿(mào)市場主體，推動跨境電商、口岸經(jīng)濟(jì)等外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（八）負(fù)責(zé)外商投資管理，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)合作，落實外商投資、外經(jīng)合作政策，指導(dǎo)和規(guī)范對外投資活動，依法管理對外承包工程、勞務(wù)合作、出境就業(yè)等境外投資活動。

　　（九）負(fù)責(zé)口岸運行協(xié)調(diào)管理；起草并組織實施口岸管理政策、發(fā)展規(guī)劃；推動口岸基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)，復(fù)制推廣自貿(mào)區(qū)先進(jìn)經(jīng)驗和創(chuàng)新制度，探索跨區(qū)域合作和“大通關(guān)”發(fā)展模式，促進(jìn)貿(mào)易便利化。

　　（十）負(fù)責(zé)綜合保稅區(qū)建設(shè)、管理；貫徹落實國家海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)政策；負(fù)責(zé)綜合保稅區(qū)招商引資、區(qū)內(nèi)土地集約開發(fā)利用，入駐企業(yè)、項目初審；協(xié)調(diào)海關(guān)、稅務(wù)等駐區(qū)機(jī)構(gòu)。

　　（十一）負(fù)責(zé)新區(qū)文化旅游行業(yè)管理，推動文化旅游產(chǎn)業(yè)融合，擬定并組織實施文化旅游發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)文化旅游資源可持續(xù)開發(fā)利用。

　　（十二）指導(dǎo)和促進(jìn)新區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共圖書館、文化館、博物館、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等文化旅游重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；指導(dǎo)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)活動，實施文化惠民工程，構(gòu)建公共文化旅游服務(wù)體系。

　　（十三）規(guī)范新區(qū)文化旅游市場發(fā)展，管理重大旅游活動，推廣提升文化旅游對外整體形象，促進(jìn)文化旅游對外交流合作。

　　（十四）承擔(dān)文物管理、文物保護(hù)及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作。

　　（十五）組織文化旅游市場綜合執(zhí)法、“掃黃打非”行動,指導(dǎo)園區(qū)開展文化旅游綜合執(zhí)法；開展A級旅游景區(qū)、星級飯店評星定級，推進(jìn)文化旅游行業(yè)信用體系建設(shè)；負(fù)責(zé)管理旅行社和導(dǎo)游人員，受理游客投訴，保護(hù)旅游消費者、經(jīng)營者合法權(quán)益。

　　（十六）指導(dǎo)各園區(qū)開展商務(wù)、文化、旅游相關(guān)工作。

　　（十七）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會）核定工作人員39名。其中：正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（正科級行政審批專員1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名，分別為辦公室、市場體系科、商貿(mào)服務(wù)科、物流發(fā)展科、保稅業(yè)務(wù)科、外資外貿(mào)科(口岸管理辦公室)、旅游發(fā)展科、文化促進(jìn)與執(zhí)法監(jiān)管科。

　　蘭州新區(qū)圖書館，全額撥款公益一類事業(yè)單位，正科級建制，隸屬于蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會）管理。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家公共文化工作和《中華人民共和國公共圖書館法》方針、政策及法律、法規(guī)；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)公共圖書館發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃，按照平等、開放、共享的要求向社會公眾提供免費服務(wù)，開展閱讀指導(dǎo)、閱讀推廣、公益性講座、培訓(xùn)、展覽、讀書交流、圖書互換共享、文獻(xiàn)信息查詢、借閱工作；負(fù)責(zé)開展面向少年兒童的閱讀指導(dǎo)和社會教育活動，為學(xué)校開展有關(guān)課外活動提供支持；負(fù)責(zé)數(shù)字資源建設(shè)，建立線上線下相結(jié)合的文獻(xiàn)信息共享平臺，為社會公眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；負(fù)責(zé)建立以新區(qū)公共圖書館為總館,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合文化站村（社區(qū)）圖書室等為分館或基層服務(wù)點的總分館制，完善數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系和配送體系，對分館和基層服務(wù)點開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)提供國家規(guī)定的其他免費服務(wù)項目。

　　蘭州新區(qū)圖書館核定工作人員6名。其中:正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（館長1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（副館長1名），其他崗位從業(yè)人員可采取政府購買服務(wù)或鼓勵公民參與公共圖書館志愿服務(wù)等方式解決。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見附件1）

　　二、收入決算表（詳見附件1）

　　三、支出決算表（詳見附件1）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見附件1）

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見附件1）

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見附件1）

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計33,650.01萬元。收、支較上年決算數(shù)增加19,216.71萬元,增長133.14%,主要原因是2021年第二批新增地方政府專項債券資金到位并及時撥付至企業(yè)，并發(fā)揮資金效益。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計33,149.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11,958.45萬元，占36.07%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入20,600.00萬元，占62.14%；其他收入590.77萬元，占1.78%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計33,501.11萬元，其中：基本支出1,178.56萬元，占3.52%；項目支出 32,322.56萬元，占96.48%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計33,059.25萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加18,625.94萬元，增長129.05%。主要原因是2021年第二批新增地方政府專項債券資金到位并及時撥付至企業(yè)，并發(fā)揮資金效益。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,345.35萬元，較上年決算數(shù)增加2,795.84萬元，增長29.28%。主要原因是為了促進(jìn)本地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模壯大，支持企業(yè)發(fā)展，減輕企業(yè)發(fā)展壓力。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為404.71萬元，支出決算為217.22萬元，完成年初預(yù)算的53.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響部分專項業(yè)務(wù)未開展。

　　2．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為1,543.40萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)對企業(yè)發(fā)展，增加資金支持。

　　3．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為426.31萬元，支出決算為777.04萬元，完成年初預(yù)算的182.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增強(qiáng)本地區(qū)知名度，促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展，加大資金扶持力度。

　　4．交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為2,000.00萬元，支出決算為2,168.27萬元，完成年初預(yù)算的108.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是促進(jìn)本地區(qū)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，減少企業(yè)運營成本，加大資金扶持力度。

　　5．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為3,559.83萬元，支出決算為6,112.05萬元，完成年初預(yù)算的171.70%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是向上級部門申請的項目已完成，達(dá)到資金撥付條件，上級下達(dá)完成項目資金。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,178.56萬元。其中：人員經(jīng)費1,104.72 萬元，較上年決算數(shù)增加328.84萬元，增長42.38%，主要原因是完成當(dāng)年工作任務(wù)較好，績效工資有所提高。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支付、生活補(bǔ)助（績效工資）。公用經(jīng)費73.83 萬元，較上年決算數(shù)增加10.34萬元，增長16.28%，主要原因是充分發(fā)揮職能，積極開展工作，辦公費、印刷費、郵電費、取暖費等等都有所增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、租賃費、福利費、其他交通費。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2021 年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出73.83萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費8.83萬元、印刷費2.11萬元、郵電費1.58萬元、取暖費22.92萬元、差旅費9.87萬元、租賃費20.34萬元、福利費6.67萬元、其他交通費1.51萬元。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加10.34萬元，增長16.29%，主要原因是充分發(fā)揮職能，積極開展工作，辦公費、印刷費、郵電費、取暖費等等都有所增加。

　　本年度培訓(xùn)費支出0.79萬元，較上年決算數(shù)增加0.51萬元，增長182.14%，主要原因是提高業(yè)務(wù)能力。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021 年度本部門政府采購支出合計64.86萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出64.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額64.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入 20,600.00萬元，本年支出20,600.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下1、2021年度第二批新增地方政府專項債券資金-中川北站多式聯(lián)運設(shè)施提升18,000.00萬元；2、2021年度第二批新增地方政府專項債券資金-高家莊冷鏈倉儲物流項目2,600.00萬元。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對52個項目開展了績效自評，自評項目52項，涉及資32,317.32萬元。從評價情況來看，評價結(jié)果為優(yōu)的項目49個，涉及資金31,372.98萬元；評價結(jié)果為良的項目3個，涉及資金944.34萬元，評價結(jié)果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結(jié)果為差的項目0個，涉及資金0萬元。

　　（二）績效自評結(jié)果

　　績效目標(biāo)自評表（詳見附件2）

　　（三）部門績效評價結(jié)果

　　整體支出績效自評表（詳見附件3）

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：2021年度部門決算表

　　附件2：績效目標(biāo)自評表（匯總）

　　附件3：2021年年部門（單位）整體支出績效自評表

　　附件4：2021年部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告