目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　1.貫徹執行國家及省、市、新區對外開放、經濟技術合作和招商引資的方針政策、法律、法規；擬訂新區招商引資、經濟技術合作、對外開放的政策措施；根據新區經濟社會發展規劃，編制新區招商引資、經濟技術合作、對外開放的中長期規劃，并組織實施。

　　2.負責制定新區招商引資活動方案并組織實施；負責同境內外各類經濟團體及工商企業、金融組織、商務機構和其他投資者的聯系，組織開展各類經濟技術合作和招商引資活動；承辦新區管委會組團赴外開展經濟技術合作、招商引資活動的聯絡、洽談等相關工作。

　　3.負責新區經濟技術合作和招商引資項目庫建設和管理工作；承擔經濟技術合作和招商引資重點項目的推介、洽談和跟蹤服務工作；負責編制新區投資指南、經濟技術合作和招商引資項目宣傳資料；負責新區經濟技術合作和招商引資信息工作及網絡建設。

　　4.負責指導、協調各園區及有關部門（單位）、企業的對外開放、經濟技術合作、招商引資工作。

　　5.負責新區經濟技術合作、招商引資年度工作目標的制定、分解、考核等工作；負責新區經濟技術合作、招商引資的統計、匯總、分析工作；承擔新區經濟合作部門的人員培訓。  

　　6.負責新區會展活動組織工作，承擔新區在境內外舉辦各類項目洽談會、經貿展會的組織、聯絡、洽談、協調工作。

　　7.負責區域性經濟技術合作交流新區方的組織工作和省內都市經濟圈等區域經濟技術合作的促進工作；負責新區與國內友好城市經濟技術合作的聯絡與交流工作。

　　8.負責新區招商引資重大經濟技術合作項目合同履約實施過程的監督管理和協調服務工作；負責受理外來投資企業的投訴，會同有關部門協調解決外來投資企業在建設、經營中遇到的各種問題。

　　9.負責研究制定推進重大簽約項目落地的具體辦法和措施，并負責督促落實，對項目落地情況進行監督；負責報告項目落地進展情況，以及影響項目落地推進的原因和事項。

　　10.承擔蘭州新區“蘭洽會”領導小組辦公室日常工作，牽頭組織落實“蘭洽會”籌辦期間蘭州新區方面的有關工作。

　　11.負責境外地區（含港、澳、臺地區）特別是“一帶一路”沿線國家招商引資項目的對接、服務工作。

　　12.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　蘭州新區經濟合作局2020年末共有機構數1家，其中全額預算單位1家，內設機構6個，均為正科級建制，分別為：辦公室、聯絡協作科、項目推進科、經合一科、經合二科、經合三科。截至2020年底局內共有28名工作人員，其中縣級干部4人，科級干部12人，科員10人，工勤2人，其在編人員15人，聘用人員13人，財政全額撥款供養人數28人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　按照部門決算公開要求，共有9張表格，分別是（具體內容詳見附件1）：

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計697.43萬元。收、支較上年決算數減少1,105.26萬元,下降61.31%,主要原因是2020年無省上劃撥項目獎勵資金1000萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計616.15萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入612.17萬元，占99.35%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3.98萬元，占0.65%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計671.82萬元，其中：基本支出514.83萬元，占76.63%；項目支出156.99萬元，占23.37%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計693.45萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少1,109.24萬元，下降61.53%。主要原因是2020年無省上劃撥項目獎勵資金1000萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出667.84萬元，較上年決算數減少1,053.57萬元，下降61.20%。主要原因是主要原因是2020年無省上劃撥項目獎勵資金1000萬元。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為559.55萬元，支出決算為611.44萬元，較上年決算數減少1,061.82萬元，完成年初預算的109.27%,決算數大于預算數的主要原因是存量資金赴外招商小組經費的支出。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為18.12萬元，支出決算為18.12萬元，較上年決算數增加3.08萬元，完成年初預算的100.00%。

　　3．衛生健康支出年初預算數為18.48萬元，支出決算為18.48萬元，較上年決算數增加4.03萬元，完成年初預算的100.00%。

　　4．住房保障支出年初預算數為19.80萬元，支出決算為19.80萬元，較上年決算數增加1.14萬元，完成年初預算的100.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出514.83萬元。其中：人員經費474.39萬元，較上年決算數增加91.85萬元，增長24.01%，主要原因一是在職、聘用人員人數變動，單位在職人員相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等增加。二是按照國家有關規定，在職人員、離退休人員工資有所增加。人員經費用途主要包括：在職人員基本工資、績效工資、津貼補貼、聘用人員基本工資、基本養老保險、基本醫療保險、公務員醫療補助、大病救助、失業保險、工傷保險、公住房公積金。

　　公用經費40.44萬元，較上年決算數增加13.88萬元，增長52.26%，主要原因是變動的主要原因一是在職、聘用人員人數變動，單位在職人員相應的辦公經費、福利費、差旅費等有所增加。公用經費用途主要包括公務接待費、公務用車運行費、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、單位預留工會費（40%）、勞務費、維修費（財政專網）、福利費、培訓費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經費支出年初預算數為8.85萬元，支出決算為5.35萬元，較上年增加 2.06萬元，主要原因是公務用車運行維護費有所增加。完成年初預算的60.45%,決算數小于預算數的主要原因是公務接待逐年壓減2020年支出0萬元。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為8.00萬元，支出決算為5.35萬元，較上年增加 2.06萬元，主要原因是根據往年商務接待量大,部門車輛數有限，為提高客商接待質量2020年新增租賃車輛2輛，導致運行維護費有所增加。完成年初預算的66.88%,決算數小于預算數的主要原因是疫情影響，客商考察接待次數減少，導致車輛運行維護費支出金額少于預算數。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務用車運行維護費年初預算數為8.00萬元，支出決算為5.35萬元，較上年增加 2.06萬元，主要原因是根據往年商務接待量大部門車輛數有限，為提高客商接待質量2020年新增租賃車輛2輛，導致運行維護費有所增加。完成年初預算的66.88%,決算數小于預算數的主要原因是疫情影響，客商考察接待次數減少，導致車輛運行維護費支出金額少于預算數。

　　3.公務接待費年初預算數為0.85萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2020年度本部門機關運行經費支出40.44萬元，機關運行經費主要用于開支公務接待費、公務用車運行費、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、單位預留工會費（40%）、勞務費、維修費（財政專網）、福利費、培訓費。機關運行經費較上年決算數增加13.89萬元，增長52.30%，主要原因是在職、聘用人員人數變動，單位在職人員相應的辦公經費、福利費、差旅費等有所增加。

　　其中：本年度會議費支出33.34萬元，較上年決算數減少73.71萬元，下降68.86%，主要原因是疫情影響減少了各類推介會議的承辦。本年度培訓費支出0.64萬元，較上年決算數增加0.64萬元。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2020年度無政府采購相關經費。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于客商接待及項目用地現場考察。

　　單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及資金100萬元。從評價情況來看，評價結果為優的項目1個，涉及資金100萬元；評價結果為良的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為差的項目0個，涉及資金0萬元（具體內容詳見附件2、3）。

　　二、績效自評結果

　　2020年年初我單位項目預算安排僅為招商引資工作經費一項，預算安排金額為100萬元，上年度結轉經費60.28萬元全年調整預算數160.28萬元，全年實際支出項目經費預算資金156.99萬元,執行率為97.94%。主要產出和效果：產出指標完成情況分析。項目管理經費預算執行率為97.94%，報銷流程合規；全年完成50次外出招商，成功舉辦第26屆蘭洽會及南京招商引資推介座談會。參加醫療輔助器械博覽會、“津企隴上行”、藥博會、蘭州科博會、蘭州市（北京）招商引資推介會暨項目簽約儀式等大型展會活動8個。效益指標完成情況分析。第26屆蘭洽會邀請到30多個團組、200多名賓客參展參會，線上線下簽約項目100個、簽約總額451億元，分別同比增長32%、3.5%；高標準布展設計網上虛擬展館，累計瀏覽量達到8萬多人（次）；南京招商引資推介座談會，市委、管委會主要領導帶隊赴南京市舉辦推介座談會，與江蘇省化工行業協會、江蘇中旗科技股份有限公司等50多家行業組織及企業代表面對面溝通座談，圍繞化工產業轉型、產業鏈延伸共敘發展，就企業關心的問題現場解答，推動江蘇農藥研究所、江蘇清源環境科技、江蘇富鼎化學等6家企業落戶新區，項目總投資35億元以上；積極參加省內外展會，對接企業200多家，搜集有效項目線索65條，簽約山東濱農科技農藥原藥及中間體等項目14個，簽約金額29.43億元。

　　三、部門績效評價結果

　　2020年招商引資工作經費全年預算數為160.28萬元，全年實際支出156.99萬元，執行率為97.94%。由于受疫情影響，上半年招商引資工作經費預算執行較慢，影響了整體支出進度，下半年調整資金支出計劃，加快預算支出進度，提高速算執行率。下一步，我單位將結合實際制定合理支出計劃，進一步加快預算執行進度。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.經合局2020年度部門決算公開表

　　　　　2.經濟合作局2020年度部門預算執行情況績效自評報告

　　　　　3.經濟合作局2020年度整體績效自評表