目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　（一）主管新區(qū)審計(jì)工作。承擔(dān)新區(qū)審計(jì)委員會(huì)具體工作，負(fù)責(zé)新區(qū)審計(jì)委員會(huì)辦公室日常事務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)新區(qū)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

　　（二）制定新區(qū)審計(jì)工作制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施新區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，制定并組織實(shí)施年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃；參與擬訂新區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)及相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章草案；對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

　　（三）向新區(qū)黨工委審計(jì)委員會(huì)提交年度新區(qū)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查；對(duì)新區(qū)重大項(xiàng)目開展稽查；向管委會(huì)報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果；依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果；向管委會(huì)各部門、各園區(qū)、各鎮(zhèn)人民政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

　　（四）直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議：

　　1.新區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況、新區(qū)各部門、各園區(qū)、各鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況和決算以及其他財(cái)政收支。

　　2.使用新區(qū)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。

　　3.新區(qū)監(jiān)管國有企業(yè)及國有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)及地方金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益及國有資本經(jīng)營預(yù)算。

　　4.新區(qū)財(cái)政投資和以新區(qū)財(cái)政投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

　　5.部門管理和受管委會(huì)及其部門委托管理的社會(huì)保障基金、資源環(huán)保資金、國有土地出讓金、農(nóng)業(yè)資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。

　　6.國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。

　　7.法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)由審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。

　　（五）根據(jù)新區(qū)黨工委審計(jì)委員會(huì)安排對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部依法屬于新區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，履行國有企業(yè)外派監(jiān)事會(huì)的工作職責(zé)。

　　（六）組織實(shí)施對(duì)貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　（七）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

　　（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于國家審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

　　（九）依法組織審計(jì)新區(qū)監(jiān)管國有企業(yè)和地方金融機(jī)構(gòu)的境外資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

　　（十）負(fù)責(zé)新區(qū)審計(jì)干部業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。

　　（十一）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　2020年2月，我單位機(jī)構(gòu)改革后內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)政與重大政策執(zhí)行審計(jì)科、黨政與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科、企業(yè)與金融審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、法規(guī)審理科6個(gè)科室，核定人員編制31人（正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，正科級(jí)職數(shù)6名，副科級(jí)職數(shù)6名）。我局現(xiàn)有干部30名，其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名，副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名，正科級(jí)干部1名，副科級(jí)干部4名，一般干部23名。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　上述表格內(nèi)容詳見附件。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)2,312.58萬元。收、支較上年決算數(shù)增加396.05萬元,增長20.66%,主要原因是2020年度單位人員有所增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)均增加，項(xiàng)目支出中審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)需支付以前年度項(xiàng)目服務(wù)尾款和2020年度已完成項(xiàng)目審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)，較上年支出費(fèi)用增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)2,085.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,690.45萬元，占81.07%；其他收入394.72萬元，占18.93%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)2,281.28萬元，其中：基本支出597.57萬元，占26.19%；項(xiàng)目支出1,683.71萬元，占73.81%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,725.44萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加315.91萬元，增長22.41%。主要原因是我單位2020年度人員有所增加，故人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)有所增加；同時(shí)，項(xiàng)目支出中審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,710.15萬元，較上年決算數(shù)增加335.80萬元，增長24.43%。主要原因是：基本支出增加，2020年度我單位人數(shù)增長，故人員經(jīng)費(fèi)及商品和服務(wù)支出均有所增加，主要用于以下幾個(gè)方面：工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等；同時(shí)，項(xiàng)目支出增加，主要是審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)支出增加。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為550.29萬元，支出決算為1,614.52萬元，較上年決算數(shù)增加276.80萬元，完成年初預(yù)算的293.39%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年初預(yù)算中未安排項(xiàng)目支出，其中：審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)支出1101.40萬元為中期追加調(diào)整預(yù)算；審計(jì)專網(wǎng)及視頻會(huì)議設(shè)備經(jīng)費(fèi)支出2.10萬元、檔案室籌建經(jīng)費(fèi)支出2.05萬元、審計(jì)業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出7.02萬元，上述資金均為上年結(jié)轉(zhuǎn)（余）專項(xiàng)資金。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.71萬元，支出決算為50.10萬元，較上年決算數(shù)增加40.56萬元，完成年初預(yù)算的340.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年度我單位人員數(shù)量增加，大部分行政及事業(yè)人員辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)跨地區(qū)轉(zhuǎn)移，并進(jìn)行養(yǎng)老保險(xiǎn)中斷補(bǔ)繳，支出資金較大并有所增加，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.48萬元，支出決算為15.41萬元，較上年決算數(shù)增加3.99萬元，完成年初預(yù)算的93.51%。,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初衛(wèi)生健康支出按照人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算，主要支出是為干部繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)，實(shí)際支出數(shù)略小于年初預(yù)算數(shù)。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為16.64萬元，支出決算為30.12萬元，較上年決算數(shù)增加14.45萬元，完成年初預(yù)算的181.01%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初住房保障支出按照人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算，住房保障支出主要為住房公積金支出，2020年度人數(shù)有所增加，為干部職工繳納的住房公積金增加，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出597.57萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)557.74萬元，較上年決算數(shù)增加235.03萬元，增長72.83%，主要原因是2020年度我單位人員數(shù)量較上年大幅增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)39.83萬元，較上年決算數(shù)增加10.20萬元，增長34.42%，主要原因是2020年度單位人員數(shù)增加，造成各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)等；個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)金主要包括生活補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.00萬元，支出決算為2.65萬元，較上年減少0.11萬元，按照逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出的要求，2020年度單位租賃公務(wù)用車加油費(fèi)、維修費(fèi)較上年度減少；完成年初預(yù)算的37.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位實(shí)際有兩輛租賃公務(wù)用車，年初預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)時(shí)按照每輛公務(wù)用車3.5萬元的標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算，但年度實(shí)際支出公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較少。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是2020年度我單位因公出國（境）費(fèi)用年初無預(yù)算數(shù)，故該項(xiàng)資金無支出。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7.00萬元，支出決算為2.65萬元，較上年減少0.11萬元，主要原因是按照逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出的要求，2020年度單位租賃公務(wù)用車加油費(fèi)、維修費(fèi)較上年度減少；完成年初預(yù)算的37.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位實(shí)際有兩輛租賃公務(wù)用車，年初預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)時(shí)按照每輛公務(wù)用車3.5萬元的標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算，但年度實(shí)際支出公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較少。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是我單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，均為租賃公務(wù)用車，無自有車輛，也無購買需求，年初該項(xiàng)資金無預(yù)算，故全年無支出。完成年初預(yù)算的0.00%,該項(xiàng)資金無預(yù)算、無支出。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7.00萬元，支出決算為2.65萬元，較上年減少0.11萬元，主要原因是按照逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出的要求，2020年度單位租賃公務(wù)用車加油費(fèi)、維修費(fèi)較上年度減少；完成年初預(yù)算的37.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位實(shí)際有兩輛租賃公務(wù)用車，年初預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)時(shí)按照每輛公務(wù)用車3.5萬元的標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算，但年度實(shí)際支出公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較少。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是年初無預(yù)算，年度內(nèi)無支出。完成年初預(yù)算的0.00%,年度內(nèi)無支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.83萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加10.20萬元，增長34.42%，主要原因是2020年度我單位人員有所增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增大。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是會(huì)議費(fèi)年初無預(yù)算，年度內(nèi)無支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.97萬元，下降100.00%，主要原因是：由于疫情原因，2020年我單位未舉辦培訓(xùn)項(xiàng)目，故培訓(xùn)費(fèi)無支出。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，支出為0.00萬元。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及資金1696.7萬元。

　　從評(píng)價(jià)情況來看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金1681.54萬元。自評(píng)項(xiàng)目為審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)，該項(xiàng)資金上年結(jié)轉(zhuǎn)193.94萬元、2020年中期追加預(yù)算1487.6萬元，故全年預(yù)算數(shù)為1681.54萬元，全年支出數(shù)1672.54萬元，預(yù)算執(zhí)行率為99.46%。

　　評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金15.16萬元。自評(píng)項(xiàng)目為省審計(jì)廳下?lián)艿膶徲?jì)業(yè)務(wù)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，主要用于支付審計(jì)項(xiàng)目開展經(jīng)費(fèi)、審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)資金上年結(jié)轉(zhuǎn)8.16萬元，省級(jí)下?lián)?萬元，全年預(yù)算數(shù)15.16萬元，全年支出7.02萬元，預(yù)算執(zhí)行率46.31%。

　　二、績效自評(píng)結(jié)果

　　對(duì)項(xiàng)目績效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：

　　1.審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成率100%，已將上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金全部支出，本年度財(cái)政預(yù)算資金大部分均已經(jīng)支出，及時(shí)支付了以前年度審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)尾款及年內(nèi)已完成項(xiàng)目的審計(jì)服務(wù)費(fèi)支出。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1681.54萬元，執(zhí)行數(shù)為1672.54萬元，完成預(yù)算的99.46%。主要產(chǎn)出和效果：一是規(guī)范政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理，二是提高政府投資效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因是預(yù)算資金未100%支付。下一步改進(jìn)措施是進(jìn)一步加大資金支付力度。

　　2.審計(jì)業(yè)務(wù)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成率100%，支付審計(jì)項(xiàng)目開展經(jīng)費(fèi)7.02萬元。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15.16萬元，執(zhí)行數(shù)為7.02萬元，完成預(yù)算的46.31%。主要產(chǎn)出和效果：一是有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督效能，二是促進(jìn)財(cái)政性資金增收節(jié)支。發(fā)現(xiàn)的問題及原因是一是審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題未及整改，二是未及時(shí)補(bǔ)充發(fā)放干部工作經(jīng)費(fèi)。下一步改進(jìn)措施是督促相關(guān)責(zé)任單位加大問題整改力度，及時(shí)為干部發(fā)放工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　1、從部門管理、履職效果、能力建設(shè)及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面綜合評(píng)價(jià)，2020年我局整體支出資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

　　2、從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面對(duì)項(xiàng)目支出逐項(xiàng)評(píng)分進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，2020年度項(xiàng)目整體績效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)審計(jì)局部門決算公開表

　　　　　2.2020年度審計(jì)局部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.2020年度審計(jì)局部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)表

蘭州新區(qū)審計(jì)局　　　　

2021年9月1日